2024年9月26日黄金交易提醒:金价刷新历史高点后回落,关注初请数据
2024-09-26 周四(9月26日)亚市早盘 ,现货黄金窄幅震荡,目前交投于2656.9美元/盎司附近 。尽管美联储降息预期和地缘局势动荡,一度在周三帮助金价刷新历史高点至2670美元附近 ,但随后金价震荡回落,因美国8月新屋销售降幅小于预期,美联储官员称通胀不会降至2%以下 ,美元和美债收益率大幅上涨,令黄金多头有所顾忌。本交易日将出炉美国初请失业金人数变动、美国8月耐用品订单月率初值 、美国二季度GDP终值,投资者需要重点关注 ,本交易日将迎来多位美联储官员讲话,投资者也需要予以关注,另外,需要留意地缘局势相关消息。
黄金市场消息汇总
1、美国8月新屋销售降幅小于预期 ,房价中位数下跌
美国8月新建独栋住宅销售降幅小于预期,随着抵押贷款利率和房价下降刺激需求,销售可能在未来几个月重拾动能 。
美国商务部周三发布的报告还显示 ,此前三个月的新屋销售高于最初预期。美联储上周将利率目标区间下调 50 个基点至 4.75%-5.00% ,这是2020 年以来首次降低借贷成本。抵押贷款利率已降至逾 一 年半以来的最低水平,而市场上的二手房仍供不应求 。
2、美联储理事库格勒称预计通胀不会降至目标之下
美联储理事库格勒(Adriana Kugler)周三表示 ,她预计通胀不会降至美联储2%目标之下,她指出虽然一些不包括住房的通胀指标低于目标,但目标针对的是总体通胀指标 ,后者正接近但仍高于2%。
"通胀低于目标不是基本情境,"库格勒在哈佛大学肯尼迪学院发表讲话称。她还称,美联储决策者普遍预计今明两年将会进一步降息 ,而具体的降息时间将取决于数据 。
3 、美元指数从14个月低点回升
美元周二重挫,之前公布的数据显示,9月美国消费者信心指数创三年来最大降幅,因对劳动力市场的担忧日益加剧。但周三美元指数跌至近14个月低位后大幅反弹 ,收复了周二的全部跌幅,收报100.92,涨幅约0.257% ,关键支撑位和逾一年低位出现了“吞没”看涨底部信号,后市美元存在震荡反弹的机会。
不过,Corpay驻多伦多的首席市场策略师Karl Schamotta说:“劳动力市场差值不断缩小对美国经济来说是一个非常不好的预兆 ,该差值在某种程度上反映了就业市场供求状况。市场将此解读为美联储很有可能在 11 月会议上第二次大幅降息的迹象” 。
美联储上周启动了降息周期,首次行动就采取了50个基点的超大幅度,美联储主席鲍威尔表示 ,此举意在表明决策者致力于在通胀缓解的情况下维持低失业率。本周美国经济的主要焦点将是周五公布的 8 月个人消费支出(PCE)物价指数。
黄金技术分析
技术上,金价势将延续涨势 。由于缺乏催化剂,周三价格走势转向横盘。一旦获得催化剂 ,这可能推动金价突破当前纪录高位,向2700美元/盎司进发。从动量的角度来看,相对强弱指数(RSI)表明黄金处于超买状态,这可能导致金价出现下跌 ,然后再恢复反弹 。 如果黄金延续其反弹走势,突破今年迄今的峰值2670美元/盎司 ,那么预计将挑战2675美元/盎司,随后是2700美元/盎司。在黄金继续上涨的情况下,金价接下来的目标看向2750美元/盎司 ,然后是2800美元/盎司。另一方面,如果金价跌破2650美元/盎司,则有望测试9月18日高点2600美元/盎司 。接下来要测试的关键支撑位将是9月18日低点2546美元/盎司 ,之后是50日简单移动平均线(SMA)2488美元/盎司。
今日重点关注的财经数据与事件
14:00 德国10月Gfk消费者信心指数
15:30 瑞士央行公布利率决议
20:30 美国至9月21日当周初请失业金人数
20:30 美国第二季度实际GDP年化季率终值
20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率终值
20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值
20:30 美国8月耐用品订单月率
21:10 美联储柯林斯和库格勒出席活动
21:15 美联储理事鲍曼发表讲话
21:20 美联储主席鲍威尔为会议致辞
21:25 美联储威廉姆斯发表讲话
21:30 欧洲央行行长拉加德为会议致辞
22:00 美国8月成屋签约销售指数月率
22:30 美国至9月20日当周EIA天然气库存
22:30 美联储理事巴尔发表讲话
22:30 美联储理事丽莎·库克参加圆桌讨论
黄金市场消息汇总
1、美国8月新屋销售降幅小于预期 ,房价中位数下跌
美国8月新建独栋住宅销售降幅小于预期,随着抵押贷款利率和房价下降刺激需求,销售可能在未来几个月重拾动能 。
美国商务部周三发布的报告还显示 ,此前三个月的新屋销售高于最初预期。美联储上周将利率目标区间下调 50 个基点至 4.75%-5.00% ,这是2020 年以来首次降低借贷成本。抵押贷款利率已降至逾 一 年半以来的最低水平,而市场上的二手房仍供不应求 。
2、美联储理事库格勒称预计通胀不会降至目标之下
美联储理事库格勒(Adriana Kugler)周三表示 ,她预计通胀不会降至美联储2%目标之下,她指出虽然一些不包括住房的通胀指标低于目标,但目标针对的是总体通胀指标 ,后者正接近但仍高于2%。
"通胀低于目标不是基本情境,"库格勒在哈佛大学肯尼迪学院发表讲话称。她还称,美联储决策者普遍预计今明两年将会进一步降息 ,而具体的降息时间将取决于数据 。
3 、美元指数从14个月低点回升
美元周二重挫,之前公布的数据显示,9月美国消费者信心指数创三年来最大降幅,因对劳动力市场的担忧日益加剧。但周三美元指数跌至近14个月低位后大幅反弹 ,收复了周二的全部跌幅,收报100.92,涨幅约0.257% ,关键支撑位和逾一年低位出现了“吞没”看涨底部信号,后市美元存在震荡反弹的机会。
不过,Corpay驻多伦多的首席市场策略师Karl Schamotta说:“劳动力市场差值不断缩小对美国经济来说是一个非常不好的预兆 ,该差值在某种程度上反映了就业市场供求状况。市场将此解读为美联储很有可能在 11 月会议上第二次大幅降息的迹象” 。
美联储上周启动了降息周期,首次行动就采取了50个基点的超大幅度,美联储主席鲍威尔表示 ,此举意在表明决策者致力于在通胀缓解的情况下维持低失业率。本周美国经济的主要焦点将是周五公布的 8 月个人消费支出(PCE)物价指数。
黄金技术分析
技术上,金价势将延续涨势 。由于缺乏催化剂,周三价格走势转向横盘。一旦获得催化剂 ,这可能推动金价突破当前纪录高位,向2700美元/盎司进发。从动量的角度来看,相对强弱指数(RSI)表明黄金处于超买状态,这可能导致金价出现下跌 ,然后再恢复反弹 。 如果黄金延续其反弹走势,突破今年迄今的峰值2670美元/盎司 ,那么预计将挑战2675美元/盎司,随后是2700美元/盎司。在黄金继续上涨的情况下,金价接下来的目标看向2750美元/盎司 ,然后是2800美元/盎司。另一方面,如果金价跌破2650美元/盎司,则有望测试9月18日高点2600美元/盎司 。接下来要测试的关键支撑位将是9月18日低点2546美元/盎司 ,之后是50日简单移动平均线(SMA)2488美元/盎司。
今日重点关注的财经数据与事件
14:00 德国10月Gfk消费者信心指数
15:30 瑞士央行公布利率决议
20:30 美国至9月21日当周初请失业金人数
20:30 美国第二季度实际GDP年化季率终值
20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率终值
20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值
20:30 美国8月耐用品订单月率
21:10 美联储柯林斯和库格勒出席活动
21:15 美联储理事鲍曼发表讲话
21:20 美联储主席鲍威尔为会议致辞
21:25 美联储威廉姆斯发表讲话
21:30 欧洲央行行长拉加德为会议致辞
22:00 美国8月成屋签约销售指数月率
22:30 美国至9月20日当周EIA天然气库存
22:30 美联储理事巴尔发表讲话
22:30 美联储理事丽莎·库克参加圆桌讨论